一、单位基本情况

我校是政府举办的全额拨款事业单位,承担义务教育、教育教学等工作任务,是九龙坡区教委的分支机构。

本校核定人员编制26人。2022年年末在编人员22人,其他聘用人员50人,遗属人员0人。退休人员0人。

(一)职能职责

实施普通小学义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校人事、财务、档案及后勤等行政管理工作;开展对外交流工作;负责维护校园安全,提供后勤保障服务;按政策规定开展学前教育。

(二)机构设置

我校下设党政服务中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、安全办公室、工会六个管理部门。

党政服务中心:负责学校对外宣传、会务、零星办公用品等物资采购项目或购买劳务的提出,负责本单位采购项目的技术论证资料,负责采购办公会会议记录。

学生发展中心:负责心理健康教育、少先队建设、校内文化建设、德、体、卫、艺、科学等活动所需物资采购或购买劳务项目的提出,负责本办公室采购项目的技术论证资料。

教师发展中心:负责学生书籍、教学用具、功能室设施设备及耗材、教师培训、临聘教师招聘、幼儿园物资等采购或购买劳务项目的提出,负责本办公室采购项目的技术论证资料。

后勤服务中心:审核各部门提交的采购需求单是否完成申购流程;负责召集采购领导小组并牵头完成学校大宗办公用品的采购、学校基础建设、基础建设的维修、基建设施的维护、技术装备采购及维护、伙食团设备的维护等采购项目或购买劳务,工人的招聘等,负责本办公室采购项目的技术论证资料,完成部门分内采购任务并指导其他部门完成云平台采购任务。

安全办公室:安全相关设施设备采购项目技术论证资料。

工会:工会会员福利、工会活动等所需物资和服务采购项目,负责本办公室采购项目的技术论证资料。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计862.80万元,支出总计862.80万元。收支较上年决算数增加35.79万元,增长4.3%。主要原因是增加了学校操场改造、计算机房改造、厕所改造尾款的支付、美术教室改造等。

2.收入情况。2022年度收入合计862.80万元,较上年决算数增加35.79万元,增长4.3%,主要原因是增加了学校操场改造、计算机房改造、厕所改造尾款的支付、美术教室改造等。其中:财政拨款收入805.44万元,占93.4%;事业收入57.37万元,占6.6%。

3.支出情况。2022年度支出合计862.80万元,较上年决算增加35.79万元,增长4.3%,主要原因是增加了学校操场改造、计算机房改造、厕所改造尾款的支付、美术教室改造等。其中:基本支出437.97万元,占50.8%;项目支出424.83万元,占49.2%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是我单位合理安排收支,严格把控支付进度,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计805.44万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加17.48万元,增长2.2%。主要原因是增加了学校操场改造、计算机房改造、厕所改造尾款的支付、美术教室改造等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入805.44万元,较上年决算数增加17.48万元,增长2.2%。主要原因是增加了学校操场改造、计算机房改造、厕所改造尾款的支付、美术教室改造等。较年初预算数增加55.89万元,增长7.5%。主要原因是增加了学校操场改造、计算机房改造、厕所改造尾款的支付、美术教室改造等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出805.44万元,较上年决算数增加17.48万元,增长2.2%。主要原因是增加了学校操场改造、计算机房改造、厕所改造尾款的支付、美术教室改造等。较年初预算数增加55.89万元,增长7.5%。主要原因是增加了学校操场改造、计算机房改造、厕所改造尾款的支付、美术教室改造等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是我单位合理安排收支,严格把控支付进度,无结余

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出721.53万元,占89.6%,较年初预算数增加43.67万元,增长6.4%,主要原因是增人增资、学校操场改造、计算机房改造、厕所改造尾款的支付、美术教室改造等。

(2)文化旅游体育与传媒支出4.10万元,占0.5%,较年初预算数增加4.10万元,增长100%,主要原因是新增创文创未和校园文化支出。

(3)社会保障与就业支出30.83万元,占3.8%,较年初预算数增加2.94万元,增长10.5%,主要原因是人员增加,缴费基数增加。

(4)卫生健康支出14.48万元,占1.8%,较年初预算数增加0.14万元,增长1%,主要原因是人员增加,缴费基数增加。

(5)住房保障支出34.50万元,占4.3%,较年初预算数增加5.05万元,增长17.1%,主要原因是人员增加,缴费基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出437.97万元。其中:人员经费310.40万元,较上年决算数增加96.19万元,增长44.9%,主要原因是增人增资、增加暑期维修、功能室改造等项目。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金等。公用经费127.58万元,较上年决算数减少5.54万元,下降4.2%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未预算“三公经费”。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平,主要原因是本单位2022年度未发生“三公经费”支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公经费”支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平。

本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未预算公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未预算公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位未预算公务接待费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,精简会议。本年度培训费支出4.67万元,较上年决算数减少11.32万元,下降70.8%,主要原因是受疫情影响,部分培训未开展。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额24.85万元,其中:政府采购货物支出24.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.85万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购我校机房改造计算机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对24个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评24项,涉及财政拨款项目支出424.83万元;从评价情况来看,我校能很好的按照预算进行项目的落实,完成绩效目标,达到资金使用的目的。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入“、”“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68883886

附件:       1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政支出决算表

                           9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区华美小学校2022年度单位决算情况说明附件.pdf