一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆外国语学校森林小学是一所实施普通小学义务教育并按照规定开展学前教育的,促进学生全面发展的全额拨款事业单位。学校开展教育教学工作;开展德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务。

(二)机构设置

学校设置了校办公室、教务处、德育处、后勤处、财务室、幼儿园、医务室等部门,对日常教育教学、安全维护、心理健康、艺体发展等方面的工作进行管理和督促。

(三)单位构成

从预算单位构成看,我单位纳入重庆市九龙坡区教育委员会2022年度决算编制,为二级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,331.29万元,支出总计4,331.29万元。收支较上年决算数增加1390.91万元、增长47.3%,主要原因是今年分校彩云湖森林小学的设备配置项目、文化设计、预算编制等共1060.93万元,学校人员增加、设备配置、双创活动开展及集团化办学等增加300多万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,331.29万元,较上年决算数增加1390.91万元,增长47.3%,主要原因是新增分校彩云湖森林小学的设备配置项目、文化设计、预算编制等共1060.93万元;学校人员增加、设备配置、双创活动开展及集团化办学等增加300多万元。其中:财政拨款收入3968.25万元,占91.6%;事业收入363.04万元,占8.4%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,331.29万元,较上年决算数增加1390.91万元、增长47.3%,主要原因是今年分校彩云湖森林小学的设备配置项目、文化设计、预算编制等支出共1060.93万元,学校人员增加、设备配置、双创活动开展及集团化办学增加了支出300多万元。其中:基本支出 2095.8万元,占48.4%;项目支出2235.5万元,占51.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是合理安排收支,保证经费的使用效率和使用进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3968.25万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1414.67万元,增长55.4%。主要原因是新增分校彩云湖森林小学的设备配置项目、文化设计、预算编制等共1060.93万元,学校人员增加、设备配置及、双创活动开展集团化办学等增加300多万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3967.92万元,较上年决算数增加1414.34万元,增长55.4%。主要原因是新增分校彩云湖森林小学的设备配置项目、文化设计、预算编制等共1060.93万元;学校人员增加、设备配置及集团化办学等增加了300多万元。较年初预算数增加了1037.75万元,增长35.4%。主要原因是新增分校彩云湖森林小学的设备配置等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3967.92万元,较上年决算数增加1414.34万元,增长55.4%。主要原因是新增彩云湖森林小学的设备配置1060.93万元和学校集团化办学等项目增加经费支出300多万元。较年初预算数增加了1037.75万元,增长35.4%。主要原因是新增彩云湖森林小学的设备配置等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是合理安排收支,保证经费的使用效率和使用进度,无结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出3373.88万元,占85%,较年初预算数增加840.78万元,增长33.2%,主要原因是新增彩云湖森林小学的设备配置等。

(2)文化旅游体育与传媒支出14.00万元,占0.4%,较年初预算数增加14.00万元,增长100%,主要原因是新增2022年创文创未项目。

(3)社会保障与就业支出330.51万元,占8.3%,较年初预算数增加167.89万元,增长103.2%,主要原因是补缴以前年度职业年金和增人增资。

(4)卫生健康支出84.21万元,占2.1%,较年初预算数增加6.49万元,增长8.4%,主要原因是增人增资及基数调整。

(5)住房保障支出165.32万元,占4.2%,较年初预算数增加8.59万元,增长5.5%,主要原因是增人增资及基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2095.8万元。其中:人员经费1768.9万元,较上年决算数增加193.34万元,增长12.3%,主要原因是补缴以前年度职业年金及增人增资等。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金、医疗保障、对个人和家庭的补助支出等。公用经费327.5万元,较上年决算数减少30.55万元,下降8.5%,主要原因是部分公用经费置换成直达资金作为项目经费列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费支出,以维持日常教育教学各方面工作的持续进行、保障临聘人员的各项待遇、维护校园安全和卫生。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.33万元,较上年决算数增加0.33万元,增长100%,主要原因是新增2022年体育项目经费。本年支出0.33万元,较上年决算数增加0.33万元,增长100%,主要原因是新增2022年体育项目经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.25万元,较年初预算数减少0.75万元,下降15%,主要原因是厉行节约,精简开支。较上年支出数增加2.74万元,增长181.5%,主要原因是2022年森林幼儿园民转公后,与学校并账。幼儿园的1辆车列入学校固定资产,这一辆车的运行及维修维护均由学校统一承担,导致办公车辆运行和维修维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数相比,基本持平;较上年支出数增加0.00万元,与上年决算数相比,基本持平。

本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数相比,基本持平;较上年支出数增加0.00万元,与上年决算数相比,基本持平。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.25万元,主要用于主要用于车辆燃油、停车、保险和车辆维修维护等。费用支出较年初预算数减少0.75万元,下降15%,主要原因是2022年本着节约的原则,尽力减少办公用车运行支出。较上年支出数增加2.74万元,增长181.5%,主要原因是2022年森林幼儿园民转公后,与学校并账。幼儿园的1辆车列入学校固定资产,这一辆车的运行及维修维护均由学校统一承担,导致公务车运行维护费增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数相比,基本持平;较上年支出数增加0.00万元,与上年决算数相比,基本持平。

本单位2022年度未发生公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出16.17万元,较上年决算数增加6.28万元,增长63.5%,主要原因是学校加强对教师专业成长的经费投入支出,另外集团化办学、工作室专业成长的项目也增加了培训经费的支出。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1528.36万元,其中:政府采购货物支出1430.27万元、政府采购工程支出98.1万元。授予中小企业合同金额440.36万元,占政府采购支出总额的28.8%,其中:授予小微企业合同金额440.36万元,占政府采购支出总额的28.8%。主要用于采购机房电脑配置、新教室课桌椅、办公家具、食堂设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我校对40个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评40项,涉及财政拨款项目支出1872.46万元。从评价情况来看,整体各项目执行情况良好,基本实现年初既定的目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68651887。

附件:       1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                           9.机构运行信息

重庆外国语学校森林小学2022年度单位决算情况说明附件.pdf